Skillnad mellan arbitrage och säkring

Arbitrage vs Hedging < Traders på dagens marknad använder ständigt olika taktik för att få högre avkastning och för att säkerställa att risknivåerna blir minimerade. Arbitrage och säkringar är två sådana åtgärder, som är helt olika för varandra vad gäller syftet med vilket de används. Följande artikel ger en tydlig översikt över varje typ av teknik och förklarar skillnaden mellan de två.

Arbitrage är där en näringsidkare samtidigt köper och säljer en tillgång med förhoppning om att göra vinst av skillnaderna i prisnivåerna på den tillgång som köptes och den tillgång som blir såld. Man måste komma ihåg att tillgångarna köps och säljs på olika marknadsplatser. vilket är orsaken till skillnaderna i prisnivåerna. Anledningen till varför det finns skillnader i prisnivåer på olika marknader beror på ineffektiviteten på marknaden. där trots att villkoren på en marknad har medfört en förändring i prisnivåer, eftersom denna information ännu inte har påverkat den andra marknaden, fortsätter prisnivåerna att vara olika. En näringsidkare som vill tjäna vinst kan utnyttja dessa ineffektiviteter till sin fördel genom att bara köpa tillgången till ett billigare pris från en marknad och sälja det till ett högre pris efteråt för att få en arbitrage vinst.

Säkring

Säkring är en taktik som används av näringsidkare för att minimera risker och därigenom inkomstförluster som följer av förändringar i rörelsen, i prisnivåer. En investerare kommer att säkra sig mot eventuella förluster genom att ingå en investering som gör det möjligt för investeraren att ta ställning till att kompensera eventuella förluster, om det värre händer. Det verkar som en säkerhetsåtgärd, eller en försäkringsskydd mot att drabbas av stora förluster. Säkring kan göras av finansiella instrument som aktier, terminer, optioner, swappar och framåt och brukar använda komplexa investeringsstrategier som kort försäljning och långa positioner. Säkring kan förstås bättre med ett exempel.

Flygbolag köper konsekvent bränsle för att driva sin verksamhet. Priset på bränsle är dock extremt flyktigt och så försöker de flesta flygbolag att skydda sig mot denna risk genom att ta en säkring som anger priset på bränsle med en maximal kappa. Detta kan göras genom finansiella instrument som ett byte eller alternativ.

Arbitrage vs Hedging

Arbitrage och hedging är båda tekniker som används av handlare som arbetar i en flyktig ekonomisk miljö.Emellertid är dessa tekniker ganska olika för varandra och används för olika ändamål. Arbitrage används vanligtvis av en näringsidkare som försöker göra stora vinster genom marknadsinflytande. Å andra sidan används säkringar av handlare som en försäkring för att skydda mot eventuella förluster. Arbitrage och säkringar liknar varandra genom att de båda kräver att investerare ska förutse rörelser på marknaden och använda finansiella instrument för att dra nytta av dessa rörelser.

Sammanfattning:

• Traders i dagens marknadsplats använder kontinuerligt olika taktik för att få högre avkastning och för att säkerställa att riskerna uppstår minimeras. Arbitrage och säkringar är två sådana åtgärder, som är helt olika för varandra vad gäller syftet med vilket de används.

• Arbitrage är där en näringsidkare samtidigt köper och säljer en tillgång i hopp om att göra vinst av skillnaderna i prisnivåerna på den tillgång som köptes och den tillgång som säljs.

• Hedging är en taktik som används av näringsidkare för att minimera risker och därmed inkomstförluster som följer av förändringar i rörelsen, i prisnivåer.